Beş birincil varlık sınıfı, her biri kendi risk profili ve sabit tahsis tavanıyla. Tam ayrıştırma.
BIST 100, BIST 30 ve BIST Yıldız Pazar bileşenlerine birincil odak. BIST Ana Pazar ve BIST Katılım (Katılım Endeksi) enstrümanlarında seçici katılım. Uygulama, Borsa İstanbul'un olağan seans saatleriyle (10:00 – 18:00 TSİ) sınırlıdır. Piyasa sonrası işlem yok, karanlık havuz yönlendirmesi yok.
Anahtar enstrümanlar: BIST 100 (XU100), BIST 30 (XU030), BIST Yıldız (XYLDZ), BIST Ana (XANA), BIST Katılım (XKTUM), VİOP endeks vadeli işlemler, mavi çipler (Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, THY, Ereğli Demir Çelik, Bim, Sabancı Holding, Koç Holding, Aselsan, Tüpraş).
Geniş Avro Bölgesi açık pozisyonu için Euro STOXX 50, genişletilmiş çeşitlendirme için STOXX Europe 600. Ülke bazlı sinyaller için DAX 40 (Almanya), CAC 40 (Fransa), AEX 25 (Hollanda), IBEX 35 (İspanya) ve FTSE MIB (İtalya). Uygulama Euronext Amsterdam, Euronext Paris, Deutsche Börse ve Borsa Italiana üzerinden.
Anahtar enstrümanlar: Euro STOXX 50 (SX5E), STOXX Europe 600 (SXXP), DAX 40, CAC 40, AEX 25, IBEX 35, FTSE MIB, ASML, LVMH, Nestlé, TotalEnergies, Novo Nordisk, Roche.
Küresel çeşitlendirme için S&P 500 ve Nasdaq 100. NYSE ve Nasdaq'ın olağan saatleri boyunca uygulama (16:30 – 23:00 TSİ). Yeterli likidite olduğunda seans öncesi seansa seçici katılım.
Anahtar enstrümanlar: S&P 500 (SPX), Nasdaq 100 (NDX), bireysel isimler (Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway), Russell 2000 ETF'leri.
Yalnızca en likit major döviz çiftlerini işleriz. Egzotik çiftler yapısal olarak hariç tutulmuştur — spread maliyetleri beklenen getiriye göre çok yüksektir. Forex pozisyonları tipik olarak 6-48 saat sürer ve asla hafta sonu üzerinden geçmez.
Anahtar enstrümanlar: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD, USD/CAD. USD/TRY seçici olarak yalnızca CBRT olay pencereleri sırasında.
Kripto pozisyonu piyasa değerine göre ilk beşle sınırlıdır. Meme coin yok, küçük çaplı DeFi tokenları yok, NFT ilişkili varlıklar yok. Uygulama, MASAK'ın 2024 kripto varlık düzenleme rejimi altında kurumsal kripto saklayıcıları aracılığıyla. Hafta sonu işlemi devre dışı.
Anahtar enstrümanlar: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP — USDT ve USD karşısında kote edilir.
Enflasyonist veya kriz dönemlerine karşı koruma olarak seçilmiş emtialar.
Anahtar enstrümanlar: Altın (XAU/USD), gümüş (XAG/USD), Brent Petrol, WTI, TTF (Avrupa doğal gazı), bakır.
Tahsis tavanları (sabit, pazarlığa kapalı). Tek bir pozisyon portföyün %5'ini aşmaz. Kripto pozisyonu %15 ile sınırlıdır. Hisse senedi pozisyonu %65 ile. Emtia %12 ile. Bu sınırlar müşteri talebiyle bile aşılamaz.
Emirler yalnızca her piyasanın birincil likidite penceresi sırasında verilir. BIST: 10:00 – 18:00 TSİ. Euronext ve Deutsche Börse: 10:00 – 19:30 TSİ. S&P 500 / Nasdaq: 16:30 – 23:00 TSİ. Forex: Londra-New York çakışması (15:00 – 18:00 TSİ) ve destekleyici seanslar. Kripto: 24/7 ancak birincil likidite fazlarına odaklanılır. Seans dışı ve hafta sonu işlemler yapısal olarak önlenir.
Yativora Varlixon